取引シナリオ: 100% のマージン コール レベルおよび個別のストップ アウト レベルなし
前のレッスンで学んだすべての証拠金専門用語を取り上げて、さまざまな証拠金コールとストップ アウト レベルの取引シナリオを見て適用してみましょう。
異なる小売外国為替ブローカーと CFD プロバイダーは、異なるマージン コール ポリシーを持っています。マージン コールのみで動作するものもあれば 、 マージン コールとストップ アウト レベルを個別に定義するものもあります 。このレッスンでは、マージン コールのみで動作するブローカーを使用している実際の取引シナリオについて説明します。
ブローカーは、 マージン コール レベルを 100% と定義しており、別のストップ アウト レベルはありません。
取引がひどくうまくいかない場合、証拠金口座はどうなりますか?
探しに行きましょう！
ステップ 1: 資金を取引口座に入金する
口座残高が1,000ドルあるとします。
これはあなたの取引口座でどのように見えるかです:
| ロング / ショート | FXペア | ポジションサイズ | エントリー価格 | 現在の価格 | マージンレベル | 株式 | 使用済み証拠金 | フリーマージン | バランス | 変動損益 |
| – | $1,000 | – | $1,000 | $1,000 | – |
ステップ 2: 必要証拠金を計算する
EUR/USD を 1.15000 でロングし、1 ミニロット (10,000 単位) のポジションを開きたいとします。必要証拠金は 2%です。
ポジションを開くために必要な証拠金 (必要証拠金) はどれくらいですか?
EURが基軸通貨なので。このミニロットは 10,000 ユーロです。つまり、ポジションの想定元本は 10,000 ユーロ です。
私たちの取引口座は米ドル建てであるため、取引の想定元本を決定するには、ユーロの価値を米ドルに変換する必要があります。
$1.15 = €1 $11,500 = €10,000
想定元本は $11,500です。
これで、必要証拠金を計算できます。
必要証拠金 = 想定元本 x 必要証拠金 $230 = $11,500 x .02
取引口座が米ドル建てであると仮定すると、必要証拠金は 2%であるため、必要証拠金は $230になります。
ステップ 3: 使用証拠金を計算する
今入力した取引以外に、開いている取引はありません。
SINGLE ポジションを開いているだけなので、使用証拠金は必要証拠金と同じになります。
ステップ 4: 資本を計算する
価格がわずかに有利に動き、ポジションが損益分岐点で取引されていると仮定しましょう 。
これは、変動損益が $0であることを意味します。
あなたのエクイティを計算しましょう:
資本 = 残高 + 浮動利益 (または損失) $1,000 = $1,000 + $0
アカウントの資産は $1,000になりました。
ステップ 5: フリーマージンを計算する
エクイティがわかったので、フリー マージンを計算できます。
フリーマージン = エクイティ - 使用済みマージン $770 = $1,000 - $230
フリーマージンは $770です。
ステップ 6: 証拠金水準の計算
エクイティがわかったので、証拠金レベルを計算できます。
マージンレベル = (エクイティ / 使用済みマージン) x 100% 435% = ($1,000 / $230) x 100%
マージンレベルは 435%です。
この時点で、取引プラットフォームでのアカウントの指標は次のようになります。
| ロング / ショート | FXペア | ポジションサイズ | エントリー価格 | 現在の価格 | マージンレベル | 株式 | 使用済み証拠金 | フリーマージン | バランス | 変動損益 |
| – | $1,000 | – | – | $1,000 | – | |||||
| 長さ | ユーロ/米ドル | 10,000 | 1.15000 | 1.15000 | 435% | $1,000 | $230 | $770 | $1,000 | $0 |
EUR/USDが500pips下落！
パリでゾンビが発生したという報告があります。
EUR/USD は 500 ピップス下落し、現在 1.10000で取引されています。
アカウントがどのように影響を受けるか見てみましょう。
使用済み証拠金
使用済み証拠金が変更されたことに気付くでしょう 。
為替レートが変更されたため、ポジションの想定元本が変更されました。これには、必要証拠金を再計算する必要があります。
EUR/USD の価格が変動するたびに、必要証拠金が変更されます。
EUR/USD が現在 1.1000 (1.15000 ではなく) で取引されているため、ポジションを維持するために必要な必要証拠金を見てみましょう。
私たちの取引口座は米ドル建てであるため、取引の想定元本を決定するには、ユーロの価値を米ドルに変換する必要があります。
$1.10 = €1 $11,000 = €10,000
想定元本は $11,000です。
以前は、想定元本は 11,500 ドルでした。EUR/USD が下落したため、これは EUR が 弱体化したことを意味します。また、口座は米ドル建てであるため、これによりポジションの想定元本が減少します。
これで、必要証拠金を計算できます。
必要証拠金 = 想定元本 x 必要証拠金 $220 = $11,000 x .02
想定元本が減少したため、必要証拠金も減少したことに注意してください。
必要証拠金は 2%なので、必要証拠金は $220になります。
以前は、必要証拠金は 230 ドルでした (EUR/USD が 1.15000 で取引されていたとき)。
使用済み証拠金は、開いているすべてのポジションの必要証拠金の変更を反映するように更新されます。
この例では、1 つのポジションしか開いていないため、使用証拠金は新しい必要証拠金と等しくなります。
変動損益
EUR/USD は 1.15000 から 1.10000 に下落し、 500 ピップの差があり ます。
1 ミニ ロットを取引しているので、1 ピップの移動は $1 に相当します。
これは 、$500 の変動損失があることを意味します。
変動損益 = (現在の価格 - エントリー価格) x 10,000 x $X/pip -$500 = (1.1000 - 1.15000) x 10,000 x $1/ピップ
株式
あなたの資産は $500です。
資本 = 残高 + 変動 P/L $500 = $1,000 + (-$500)
フリーマージン
あなたのフリー マージンは $280です。
フリーマージン = エクイティ - 使用済みマージン $280 = $500 - $220
マージンレベル
マージン レベルが 227%に減少しました。
マージンレベル = (エクイティ / 使用済みマージン) x 100% 227% = ($500 / $220) x 100%
証拠金レベルはまだ 100% を超えているため、すべて問題ありません。
アカウントの指標
これは、取引プラットフォームでアカウントの指標がどのように見えるかです:
| ロング / ショート | FXペア | ポジションサイズ | エントリー価格 | 現在の価格 | マージンレベル | 株式 | 使用済み証拠金 | フリーマージン | バランス | 変動損益 |
| – | $1,000 | – | $1,000 | $1,000 | – | |||||
| 長さ | ユーロ/米ドル | 10,000 | 1.15000 | 1.15000 | 435% | $1,000 | $230 | $770 | $1,000 | $0 |
| 長さ | ユーロ/米ドル | 10,000 | 1.15000 | 1.10000 | 227% | $500 | $220 | $280 | $1,000 | -$500 |
EUR/USD はさらに 288 ピップス下落します!
EUR/USD はさらに 288 ピップス下落し、現在 1.07120で取引されています。
使用済み証拠金
EUR/USD が現在 1.07120 (1.10000 ではなく) で取引されているので、ポジションを維持するために必要な必要証拠金を見てみましょう。
私たちの取引口座は米ドル建てであるため、取引の想定元本を決定するには、ユーロの価値を米ドルに変換する必要があります。
$1.07120 = €1 $10,712 = €10,000
想定元本は $10,712です。
これで、必要証拠金を計算できます。
必要証拠金 = 想定元本 x 必要証拠金 $214 = $10,712 x .02
想定元本が減少したため、必要証拠金も減少したことに注意してください。必要証拠金は 2%であるため、必要証拠金は $214になります。
以前は、必要証拠金は 220 ドルでした (EUR/USD が 1.10000 で取引されていた場合)。
使用済み証拠金は、開いているすべてのポジションの必要証拠金の変更を反映するように更新されます。
この例では、1 つのポジションしか開いていないため、使用証拠金は新しい必要証拠金と等しくなります。
変動損益
EUR/USD は現在 1.15000 から 1.07120 に下落しており、 788 ピップの差があり ます。
1 ミニ ロットを取引しているので、1 ピップの移動は $1 に相当します。
これは 、$788 の変動損失があることを意味します。
変動損益 = (現在の価格 - エントリー価格) x 10,000 x $X/pip -$788 = (1.07120 - 1.15000) x 10,000 x $1/ピップ
株式
あなたの資産は $212です。
資本 = 残高 + 変動 P/L $212 = $1,000 + (-$788)
フリーマージン
あなたのフリーマージンは現在 – $2です。
フリーマージン = エクイティ - 使用済みマージン -$2 = $212 - $214
マージンレベル
マージン レベルが 99%に減少しました。
マージンレベル = (エクイティ / 使用済みマージン) x 100% 99% = ($212 / $214) x 100%
この時点で、マージン レベルは マージン コール レベルを下回っています。
アカウントの指標
これは、取引プラットフォームでアカウントの指標がどのように見えるかです:
| ロング / ショート | FXペア | ポジションサイズ | エントリー価格 | 現在の価格 | マージンレベル | 株式 | 使用済み証拠金 | フリーマージン | バランス | 変動損益 |
| – | $1,000 | – | $1,000 | $1,000 | – | |||||
| 長さ | ユーロ/米ドル | 10,000 | 1.15000 | 1.15000 | 435% | $1,000 | $230 | $770 | $1,000 | $0 |
| 長さ | ユーロ/米ドル | 10,000 | 1.15000 | 1.10000 | 227% | $500 | $220 | $280 | $1,000 | -$500 |
| 長さ | ユーロ/米ドル | 10,000 | 1.15000 | 1.07120 | 99% | $212 | $214 | -$2 | $1,000 | -$788 |
マージンコール！
あなたの取引プラットフォームは 自動的に取引を終了します!
取引がクローズされると、次の 2 つのことが起こります。
- 使用済み 証拠金 は「解放」されます。
- あなたの 浮動損失 は「実現」されます。
残高が更新され、実現損失が反映されます。
アカウントにオープン ポジションがなく「フラット」になったので、フリー マージン、エクイティ、および残高は同じになります。
オープン ポジションがないため、マージン レベルまたは変動 P/L はありません。
取引口座が最初から最後までどのように変化したかを見てみましょう。
| ロング / ショート | FXペア | ポジションサイズ | エントリー価格 | 現在の価格 | マージンレベル | 株式 | 使用済み証拠金 | フリーマージン | バランス | 変動損益 |
| – | $1,000 | – | $1,000 | $1,000 | – | |||||
| 長さ | ユーロ/米ドル | 10,000 | 1.15000 | 1.15000 | 435% | $1,000 | $230 | $770 | $1,000 | $0 |
| 長さ | ユーロ/米ドル | 10,000 | 1.15000 | 1.10000 | 227% | $500 | $220 | $280 | $1,000 | -$500 |
| 長さ | ユーロ/米ドル | 10,000 | 1.15000 | 1.07120 | 99% | $212 | $214 | -$2 | $1,000 | -$788 |
| – | $212 | – | $212 | $212 | – |
取引前に、あなたは1,000ドルの現金を持っていました。これで$212が残りました 。
資本の79%を失いました 。
% 損益 = ((期末残高 - 開始残高) / 開始残高) x 100% -79% = (($212 - $1,000) / $1,000) x 100%
一部のトレーダーは、取引が自動的に清算されたことを知ったときに、ひどい副作用に苦しみます。
